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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 900.00 | 31 017.00 | 25 883.00 | 56 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 052.00 | 31 168.00 | 25 883.00 | 57 052.00 |
060 Stock marchandises | 121 816.00 | 20 544.00 | 101 272.00 | 121 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
072 Créances – Autres | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218 021.00 | | 218 021.00 | 218 021.00 |
084 Disponibilités | 137 704.00 | | 137 704.00 | 137 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 766.00 | 20 544.00 | 501 222.00 | 521 766.00 |
110 Total général Actif | 578 817.00 | 51 712.00 | 527 105.00 | 578 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 049.00 | | | 537 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 149.00 | | | 595 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 029.00 | | | 391 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
242 Autres charges externes. | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
252 Charges sociales | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 028.00 | | | 551 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
280 Produits financiers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
294 Charges financières | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 913.00 | | | 913.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 913.00 | | | 913.00 |