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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 35 357.00 | 8 195.00 | 43 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 703.00 | 35 508.00 | 8 195.00 | 43 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 20 544.00 | -20 544.00 | |
060 Stock marchandises | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
072 Créances – Autres | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 417.00 | | 204 417.00 | 204 417.00 |
084 Disponibilités | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 138.00 | 20 544.00 | 465 594.00 | 486 138.00 |
110 Total général Actif | 529 841.00 | 56 052.00 | 473 789.00 | 529 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 568.00 | | | 661 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
230 Autres produits | 437.00 | | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 663.00 | | | 675 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 604.00 | | | 497 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 739.00 | | | -18 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
242 Autres charges externes. | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
252 Charges sociales | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 785.00 | | | 610 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
294 Charges financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 021.00 | | | 85 021.00 |