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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 1 942.00 | 1 792.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 581.00 | 254 201.00 | 106 380.00 | 360 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 451.00 | 1 388 442.00 | 1 238 009.00 | 2 626 451.00 |
AX Avances et acomptes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 594.00 | 1 644 586.00 | 1 347 007.00 | 2 991 594.00 |
BN En cours de production de biens | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BT Marchandises | 9 364 104.00 | 145 515.00 | 9 218 588.00 | 9 364 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 207.00 | 5 582.00 | 1 684 625.00 | 1 690 207.00 |
BZ Autres créances | 899 396.00 | | 899 395.00 | 899 396.00 |
CF Disponibilités | 531 522.00 | | 531 522.00 | 531 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 747 309.00 | 151 097.00 | 12 596 211.00 | 12 747 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 738 903.00 | 1 795 684.00 | 13 943 219.00 | 15 738 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 046 565.00 | 2 003 332.00 | | 2 046 565.00 |
DH Report à nouveau | | -115 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 103.00 | 358 831.00 | | 363 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 141.00 | 205 416.00 | | 40 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 709.00 | 2 494 881.00 | | 2 492 709.00 |
DP Provisions pour risques | 31 713.00 | 70 364.00 | | 31 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 713.00 | 70 364.00 | | 31 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 794.00 | 2 132 330.00 | | 1 357 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 815.00 | 3 864 034.00 | | 4 371 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 977.00 | 168 988.00 | | 374 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 770.00 | 3 161 325.00 | | 4 403 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 658.00 | 525 744.00 | | 659 658.00 |
EA Autres dettes | 250 778.00 | 90 325.00 | | 250 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 418 795.00 | 9 942 749.00 | | 11 418 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 219.00 | 12 507 995.00 | | 13 943 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 929 148.00 | | 31 929 148.00 | 31 929 148.00 |
FG Production vendue services | 2 278 778.00 | | 2 278 778.00 | 2 278 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 207 927.00 | | 34 207 927.00 | 34 207 927.00 |
FM Production stockée | | | -3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 321 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 435 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 215 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 304.00 | |
GE Autres charges | | | 36 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 833 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 463.00 | 182 655.00 | | 197 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 44 885.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 269.00 | 227 541.00 | | 204 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | 6 512.00 | | 6 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 34 032.00 | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | 43 139.00 | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 222.00 | 184 401.00 | | 197 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 251.00 | 981.00 | | 69 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 008.00 | 47 388.00 | | 202 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 538 101.00 | 29 312 488.00 | | 34 538 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 174 997.00 | 28 953 657.00 | | 34 174 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 103.00 | 358 831.00 | | 363 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 972.00 | 168 737.00 | | 190 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | 82.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 600.00 | 315 978.00 | 3 935.00 | 1 330 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 619.00 | 145 515.00 | 74 619.00 | 74 619.00 |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | 1 789.00 | 945.00 | 4 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 952.00 | 147 304.00 | 78 159.00 | 81 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 952.00 | 147 304.00 | 78 159.00 | 81 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100 674.00 | 3 534 281.00 | 566 393.00 | 4 100 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 770.00 | 4 403 770.00 | | 4 403 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 215.00 | 302 215.00 | | 302 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 421.00 | 290 421.00 | | 290 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 778.00 | 250 778.00 | | 250 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 520.00 | | | 1 683 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 421 341.00 | | | 421 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 794.00 | 1 357 794.00 | | 1 357 794.00 |
VI Groupe et associés | 271 141.00 | 271 141.00 | | 271 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 262.00 | | | 461 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 907.00 | 2 599 584.00 | 7 322.00 | 2 606 907.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 817.00 | 10 477 424.00 | | 11 043 817.00 |