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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 157.00 | 1 349.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 615.00 | 344 137.00 | 79 478.00 | 423 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 313.00 | 2 095 090.00 | 649 223.00 | 2 744 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 071.00 | 2 442 385.00 | 730 686.00 | 3 173 071.00 |
BN En cours de production de biens | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BT Marchandises | 8 724 194.00 | 110 039.00 | 8 614 154.00 | 8 724 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 355.00 | 17 649.00 | 2 376 705.00 | 2 394 355.00 |
BZ Autres créances | 1 555 169.00 | 6 800.00 | 1 548 369.00 | 1 555 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 459 933.00 | | 459 933.00 | 459 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 308 971.00 | 134 489.00 | 13 174 481.00 | 13 308 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 042.00 | 2 576 874.00 | 13 905 168.00 | 16 482 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 583 599.00 | 2 500 773.00 | | 2 583 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 143.00 | 82 826.00 | | -241 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 983.00 | 27 355.00 | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 340.00 | 2 653 854.00 | | 2 398 340.00 |
DP Provisions pour risques | 14 001.00 | 37 979.00 | | 14 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 001.00 | 37 979.00 | | 14 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 541.00 | 1 148 608.00 | | 2 237 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023 212.00 | 3 668 305.00 | | 4 023 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 426.00 | 149 237.00 | | 151 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 164.00 | 3 926 340.00 | | 4 100 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 968.00 | 535 815.00 | | 569 968.00 |
EA Autres dettes | 395 789.00 | 160 884.00 | | 395 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 725.00 | 17 739.00 | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 492 826.00 | 9 606 931.00 | | 11 492 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 168.00 | 12 298 765.00 | | 13 905 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 958 023.00 | 8 837 752.00 | | 10 958 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237 541.00 | | | 2 237 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 170 921.00 | 1 516.00 | 31 172 437.00 | 31 170 921.00 |
FG Production vendue services | 2 302 033.00 | | 2 302 033.00 | 2 302 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 472 954.00 | 1 516.00 | 33 474 470.00 | 33 472 954.00 |
FM Production stockée | | | -1 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 662 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 346 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 447.00 | |
GE Autres charges | | | 101 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 889 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 027.00 | 47 838.00 | | 33 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 944.00 | 47 838.00 | | 47 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 141.00 | 1 416.00 | | 17 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 251.00 | 82.00 | | 11 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 289.00 | 1 498.00 | | 39 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | 46 339.00 | | 8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 999.00 | -6 759.00 | | -13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 722 574.00 | 32 653 330.00 | | 33 722 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 963 717.00 | 32 570 504.00 | | 33 963 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 143.00 | 82 826.00 | | -241 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 964.00 | 230 849.00 | | 235 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 995.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 3 167 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 922.00 | | 111 002.00 | 3 071 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 737.00 | 291 953.00 | 1 463.00 | 2 148 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 737.00 | 291 953.00 | 1 463.00 | 2 148 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 023 045.00 | 3 639 668.00 | 383 376.00 | 4 023 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 164.00 | 4 100 164.00 | | 4 100 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 241.00 | 272 241.00 | | 272 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 789.00 | 395 789.00 | | 395 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 183.00 | 2 373 183.00 | | 2 373 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VB T. V. A. | 339 527.00 | 339 527.00 | | 339 527.00 |
VC Groupe et associés | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237 541.00 | 2 237 541.00 | | 2 237 541.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 322.00 | | | 231 322.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 115.00 | 947 115.00 | | 947 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 781.00 | 3 960 146.00 | 635.00 | 3 960 781.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 341 400.00 | 10 958 023.00 | 383 376.00 | 11 341 400.00 |