| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 151.00 | 401 838.00 | 38 313.00 | 440 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 633.00 | 2 569 867.00 | 208 765.00 | 2 778 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 927.00 | 2 976 212.00 | 247 714.00 | 3 223 927.00 |
BN En cours de production de biens | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BT Marchandises | 9 003 808.00 | 74 463.00 | 8 929 345.00 | 9 003 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 236.00 | 11 772.00 | 1 649 464.00 | 1 661 236.00 |
BZ Autres créances | 639 075.00 | 9 000.00 | 630 075.00 | 639 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 088.00 | | 1 052 088.00 | 1 052 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 487 540.00 | 95 235.00 | 12 392 304.00 | 12 487 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 711 467.00 | 3 071 448.00 | 12 640 019.00 | 15 711 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 583 599.00 | 2 583 599.00 | | 2 583 599.00 |
DH Report à nouveau | -48 168.00 | -241 143.00 | | -48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 158.00 | 192 975.00 | | 278 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 738.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 856 490.00 | 2 579 069.00 | | 2 856 490.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | 17 001.00 | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 17 001.00 | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 734.00 | 812 370.00 | | 1 308 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 375.00 | 5 903 955.00 | | 3 168 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 565.00 | 164 956.00 | | 332 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 935.00 | 4 422 705.00 | | 3 815 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 434.00 | 561 719.00 | | 810 434.00 |
EA Autres dettes | 323 976.00 | 341 320.00 | | 323 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | 29 176.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 422.00 | 12 236 205.00 | | 9 777 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 640 019.00 | 14 832 276.00 | | 12 640 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 407 610.00 | 11 885 571.00 | | 9 407 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 734.00 | 807 306.00 | | 1 308 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 119 342.00 | 101 148.00 | 35 220 490.00 | 35 119 342.00 |
FG Production vendue services | 2 273 016.00 | | 2 273 016.00 | 2 273 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 392 358.00 | 101 148.00 | 37 493 506.00 | 37 392 358.00 |
FM Production stockée | | | 6 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 673 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 727 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 281 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 797.00 | 13 260.00 | | 27 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 374.00 | 7 200.00 | | 38 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 068.00 | 20 460.00 | | 77 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545.00 | 10 829.00 | | 7 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 374.00 | 1 514.00 | | 38 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 919.00 | 12 344.00 | | 45 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 148.00 | 8 115.00 | | 31 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 521.00 | -22 060.00 | | 79 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 752 614.00 | 31 992 606.00 | | 37 752 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 474 455.00 | 31 799 631.00 | | 37 474 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 158.00 | 192 975.00 | | 278 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 788.00 | 258 275.00 | | 222 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 693.00 | 264 373.00 | 1 484.00 | 2 712 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 629.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 815.00 | 264 372.00 | 1 484.00 | 2 708 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 001.00 | | 10 896.00 | 17 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 877.00 | 629.00 | 4 506.00 | 3 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 174.00 | 74 463.00 | 111 174.00 | 111 174.00 |
6T Sur comptes clients | 15 644.00 | 2 257.00 | 6 130.00 | 15 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 2 000.00 | 6 300.00 | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 119.00 | 78 721.00 | 123 604.00 | 140 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 120.00 | 78 721.00 | 134 500.00 | 157 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168 209.00 | 3 130 962.00 | 37 246.00 | 3 168 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 935.00 | 3 815 935.00 | | 3 815 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 806.00 | 290 806.00 | | 290 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 118.00 | 1 647 118.00 | | 1 647 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VB T. V. A. | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 734.00 | 1 308 734.00 | | 1 308 734.00 |
VI Groupe et associés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 802.00 | 571 802.00 | | 571 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 888.00 | 2 313 253.00 | 635.00 | 2 313 888.00 |
VW T.V.A. | 239 207.00 | 239 207.00 | | 239 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 857.00 | 9 407 610.00 | 37 246.00 | 9 444 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |