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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 877.00 | 629.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 047.00 | 377 114.00 | 50 933.00 | 428 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 222.00 | 2 331 702.00 | 424 519.00 | 2 756 222.00 |
AX Avances et acomptes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 740.00 | 2 712 694.00 | 478 046.00 | 3 190 740.00 |
BN En cours de production de biens | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BT Marchandises | 9 585 650.00 | 111 174.00 | 9 474 475.00 | 9 585 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 270.00 | 15 644.00 | 2 504 625.00 | 2 520 270.00 |
BZ Autres créances | 1 062 593.00 | 13 300.00 | 1 049 293.00 | 1 062 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 302 229.00 | | 1 302 229.00 | 1 302 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 494 349.00 | 140 119.00 | 14 354 229.00 | 14 494 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 685 089.00 | 2 852 813.00 | 14 832 276.00 | 17 685 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 583 599.00 | 2 583 599.00 | | 2 583 599.00 |
DH Report à nouveau | -241 143.00 | | | -241 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 975.00 | -241 143.00 | | 192 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738.00 | 12 983.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 069.00 | 2 398 340.00 | | 2 579 069.00 |
DP Provisions pour risques | 17 001.00 | 14 001.00 | | 17 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 001.00 | 14 001.00 | | 17 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 370.00 | 2 237 541.00 | | 812 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903 955.00 | 4 023 212.00 | | 5 903 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 956.00 | 151 426.00 | | 164 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 705.00 | 4 100 164.00 | | 4 422 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 719.00 | 569 968.00 | | 561 719.00 |
EA Autres dettes | 341 320.00 | 395 789.00 | | 341 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 176.00 | 14 725.00 | | 29 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 236 205.00 | 11 492 826.00 | | 12 236 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 832 276.00 | 13 905 168.00 | | 14 832 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 885 571.00 | 10 958 023.00 | | 11 885 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 306.00 | | | 807 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 427 416.00 | 251 966.00 | 29 679 382.00 | 29 427 416.00 |
FG Production vendue services | 2 141 822.00 | | 2 141 822.00 | 2 141 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 569 239.00 | 251 966.00 | 31 821 205.00 | 31 569 239.00 |
FM Production stockée | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 966 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 037 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 773 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 260.00 | 33 027.00 | | 13 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 14 916.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 460.00 | 47 944.00 | | 20 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829.00 | 17 141.00 | | 10 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | 11 251.00 | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | 39 289.00 | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | 8 654.00 | | 8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 060.00 | -13 999.00 | | -22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 992 606.00 | 33 722 574.00 | | 31 992 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 799 631.00 | 33 963 717.00 | | 31 799 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 975.00 | -241 143.00 | | 192 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 275.00 | 235 964.00 | | 258 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 384.00 | 288 249.00 | 17 940.00 | 2 442 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 720.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 226.00 | 287 528.00 | 17 939.00 | 2 439 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 001.00 | 3 000.00 | | 14 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 039.00 | 111 174.00 | 110 039.00 | 110 039.00 |
6T Sur comptes clients | 17 649.00 | 2 741.00 | 4 746.00 | 17 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 6 500.00 | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 489.00 | 120 416.00 | 114 786.00 | 134 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 490.00 | 123 416.00 | 114 786.00 | 148 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751 336.00 | 3 565 659.00 | 185 677.00 | 3 751 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 705.00 | 4 422 705.00 | | 4 422 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 403.00 | 253 403.00 | | 253 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 064.00 | 223 064.00 | | 223 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 320.00 | 341 320.00 | | 341 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 504.00 | 2 501 504.00 | | 2 501 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 239 497.00 | 239 497.00 | | 239 497.00 |
VC Groupe et associés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 370.00 | 812 370.00 | | 812 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 618.00 | 2 152 618.00 | | 2 152 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 487.00 | 770 487.00 | | 770 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 958.00 | 3 594 323.00 | 635.00 | 3 594 958.00 |
VW T.V.A. | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 071 248.00 | 11 885 571.00 | 185 677.00 | 12 071 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |