| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 1 891.00 | 2 615.00 | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 783.00 | 312 199.00 | 83 583.00 | 395 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 857.00 | 1 836 537.00 | 837 320.00 | 2 673 857.00 |
AX Avances et acomptes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 065.00 | 2 150 628.00 | 926 436.00 | 3 077 065.00 |
BN En cours de production de biens | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BT Marchandises | 8 247 677.00 | 140 302.00 | 8 107 374.00 | 8 247 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 305.00 | 14 741.00 | 1 146 563.00 | 1 161 305.00 |
BZ Autres créances | 1 471 534.00 | 6 300.00 | 1 465 234.00 | 1 471 534.00 |
CF Disponibilités | 636 358.00 | | 636 358.00 | 636 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533 673.00 | 161 344.00 | 11 372 329.00 | 11 533 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 610 738.00 | 2 311 972.00 | 12 298 765.00 | 14 610 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 500 773.00 | 2 409 668.00 | | 2 500 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 826.00 | 91 104.00 | | 82 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 355.00 | 41 726.00 | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 854.00 | 2 585 400.00 | | 2 653 854.00 |
DP Provisions pour risques | 37 979.00 | 38 979.00 | | 37 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 979.00 | 38 979.00 | | 37 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 608.00 | 2 031 594.00 | | 1 148 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 305.00 | 3 305 982.00 | | 3 668 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 237.00 | 225 768.00 | | 149 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 340.00 | 4 994 604.00 | | 3 926 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 815.00 | 620 990.00 | | 535 815.00 |
EA Autres dettes | 160 884.00 | 151 932.00 | | 160 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606 931.00 | 11 330 872.00 | | 9 606 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 298 765.00 | 13 955 252.00 | | 12 298 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 837 752.00 | 11 105 104.00 | | 8 837 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 425.00 | | | 1 145 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 142 147.00 | 1 390.00 | 30 143 537.00 | 30 142 147.00 |
FG Production vendue services | 2 281 248.00 | | 2 281 248.00 | 2 281 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 423 396.00 | 1 390.00 | 32 424 786.00 | 32 423 396.00 |
FM Production stockée | | | 2 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 588 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 800 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 527 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 787.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 838.00 | 35 868.00 | | 47 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 838.00 | 39 082.00 | | 47 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 13 661.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 6 760.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 20 421.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 339.00 | 18 661.00 | | 46 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 759.00 | -8 991.00 | | -6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 653 330.00 | 34 844 148.00 | | 32 653 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 570 504.00 | 34 753 043.00 | | 32 570 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 826.00 | 91 104.00 | | 82 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 849.00 | 175 428.00 | | 230 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 473.00 | 284 622.00 | 6 469.00 | 1 872 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 708.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 291.00 | 283 914.00 | 6 469.00 | 1 871 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 934.00 | 140 302.00 | 135 934.00 | 135 934.00 |
6T Sur comptes clients | 28 716.00 | 945.00 | 14 921.00 | 28 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 651.00 | 147 548.00 | 150 855.00 | 164 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 668 093.00 | 3 048 152.00 | 619 941.00 | 3 668 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 340.00 | 3 926 340.00 | | 3 926 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 612.00 | 218 612.00 | | 218 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 850.00 | 266 850.00 | | 266 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 623.00 | 1 143 623.00 | | 1 143 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
VB T. V. A. | 361 311.00 | 361 311.00 | | 361 311.00 |
VC Groupe et associés | 417 797.00 | 417 797.00 | | 417 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 608.00 | 1 148 608.00 | | 1 148 608.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 129.00 | | | 315 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 842.00 | 668 842.00 | | 668 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 471.00 | 2 626 165.00 | 18 316.00 | 2 644 471.00 |
VW T.V.A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 457 693.00 | 8 837 752.00 | 619 941.00 | 9 457 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |