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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 14 089.00 | 834.00 | 14 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 155.00 | 16 649.00 | 3 335 506.00 | 3 352 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 438.00 | | 419 438.00 | 419 438.00 |
BZ Autres créances | 1 153 749.00 | | 1 153 749.00 | 1 153 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 461.00 | | 2 002 461.00 | 2 002 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 615.00 | 16 649.00 | 5 337 967.00 | 5 354 615.00 |
CU Autres participations | 3 199 215.00 | | 3 199 215.00 | 3 199 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 400.00 | 800 000.00 | | 533 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 300 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 927.00 | 60 000.00 | | 78 927.00 |
DG Autres réserves | 586 184.00 | 659 478.00 | | 586 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 680.00 | 378 533.00 | | 638 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 191.00 | 3 198 011.00 | | 1 837 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 997.00 | 52 824.00 | | 1 513 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 535.00 | 258 898.00 | | 1 682 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 19 601.00 | | 113 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 032.00 | 767 645.00 | | 190 032.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 200.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 776.00 | 1 100 169.00 | | 3 500 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 967.00 | 4 298 180.00 | | 5 337 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 542.00 | 1 100 169.00 | | 2 368 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 485.00 | | 1 417 485.00 | 1 417 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 485.00 | | 1 417 485.00 | 1 417 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 118.00 | 1 813.00 | | -24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 828.00 | 2 569 857.00 | | 2 126 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 148.00 | 2 191 324.00 | | 1 488 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 680.00 | 378 533.00 | | 638 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 155.00 | | 32 000.00 | 3 320 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 672.00 | | 32 000.00 | 3 302 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 073.00 | 1 576.00 | | 15 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 1 576.00 | | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 419 438.00 | | | 419 438.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 861.00 | | | 1 063 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 367 766.00 | 1 132 234.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 535.00 | 1 682 535.00 | | 1 682 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 028.00 | | | 187 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 673.00 | 1 760 216.00 | 135 457.00 | 1 895 673.00 |
VW T.V.A. | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 776.00 | 2 368 542.00 | 1 132 234.00 | 3 500 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |