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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 16 530.00 | 25 910.00 | 42 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 031.00 | 7 142.00 | 889.00 | 8 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 631.00 | 23 672.00 | 4 234 959.00 | 4 258 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 351.00 | | 218 351.00 | 218 351.00 |
BZ Autres créances | 1 714 126.00 | | 1 714 126.00 | 1 714 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 102 652.00 | | 102 652.00 | 102 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 055.00 | | 2 299 055.00 | 2 299 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 686.00 | 23 672.00 | 6 534 014.00 | 6 557 686.00 |
CU Autres participations | 4 072 703.00 | | 4 072 703.00 | 4 072 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 400.00 | 533 400.00 | | 533 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
DG Autres réserves | 1 224 864.00 | 586 184.00 | | 1 224 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 264.00 | 638 680.00 | | 589 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 455.00 | 1 837 191.00 | | 2 426 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 123.00 | 1 513 997.00 | | 2 285 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 712.00 | 1 682 535.00 | | 1 503 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 735.00 | 113 977.00 | | 131 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 319.00 | 190 032.00 | | 178 319.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 235.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 559.00 | 3 500 776.00 | | 4 107 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 014.00 | 5 337 967.00 | | 6 534 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 101.00 | 2 368 542.00 | | 2 506 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 677.00 | | 1 496 677.00 | 1 496 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 677.00 | | 1 496 677.00 | 1 496 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 732.00 | -24 118.00 | | -31 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 892.00 | 2 126 828.00 | | 2 190 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 627.00 | 1 488 148.00 | | 1 601 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 264.00 | 638 680.00 | | 589 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 155.00 | | 916 628.00 | 3 352 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 4 258 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 592.00 | 8 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 42 440.00 | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | | 700.00 | 14 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 672.00 | | 873 488.00 | 3 334 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 649.00 | 17 175.00 | 10 152.00 | 16 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 16 530.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | 645.00 | 7 592.00 | 14 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 984.00 | 1 637 984.00 | | 1 637 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 377.00 | 670 920.00 | 1 601 457.00 | 2 272 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 712.00 | 1 503 712.00 | | 1 503 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 623.00 | | | 417 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 860.00 | 1 996 403.00 | 135 457.00 | 2 131 860.00 |
VW T.V.A. | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 559.00 | 2 506 101.00 | 1 601 457.00 | 4 107 559.00 |