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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 3 558.00 | 1 258.00 | 4 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 416.00 | 45 996.00 | 4 697 418.00 | 4 743 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 430.00 | 353.00 | 574 077.00 | 574 430.00 |
BZ Autres créances | 434 876.00 | | 434 876.00 | 434 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 152.00 | | 220 152.00 | 220 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 413.00 | 353.00 | 1 276 060.00 | 1 276 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 829.00 | 46 351.00 | 5 973 479.00 | 6 019 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
CU Autres participations | 4 560 703.00 | | 4 560 703.00 | 4 560 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 500.00 | 585 900.00 | | 452 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
DG Autres réserves | 872 999.00 | 1 814 128.00 | | 872 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 571.00 | 375 470.00 | | 652 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 497.00 | 3 401 925.00 | | 2 604 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 339.00 | 1 766 213.00 | | 2 507 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 640.00 | 1 126 138.00 | | 322 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 466 482.00 | | 94 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 399.00 | 258 978.00 | | 414 399.00 |
EA Autres dettes | 29 737.00 | 3 332.00 | | 29 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 982.00 | 3 621 143.00 | | 3 368 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 479.00 | 7 023 068.00 | | 5 973 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 385.00 | 2 597 464.00 | | 1 482 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 699.00 | | -6 699.00 | -6 699.00 |
FG Production vendue services | 1 972 956.00 | | 1 972 956.00 | 1 972 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 256.00 | | 1 966 256.00 | 1 966 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | 2 554.00 | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 087.00 | 22 725.00 | | 13 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 087.00 | 54 725.00 | | 13 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 087.00 | -22 725.00 | | -13 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 680.00 | -144 290.00 | | -46 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 117.00 | 2 473 219.00 | | 2 818 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 545.00 | 2 097 749.00 | | 2 165 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 571.00 | 375 470.00 | | 652 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 349.00 | | 50 000.00 | 4 698 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 4 743 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 4 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646 160.00 | | 50 000.00 | 4 646 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 495.00 | 5 436.00 | 4 933.00 | 45 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 811.00 | 4 629.00 | | 37 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | 807.00 | 4 933.00 | 7 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | | 10 144.00 | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | | 10 144.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | | 10 144.00 | 10 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 574 006.00 | 574 006.00 | | 574 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VC Groupe et associés | 201 246.00 | 201 246.00 | | 201 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 459.00 | 618 862.00 | 1 886 597.00 | 2 505 459.00 |
VI Groupe et associés | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751 921.00 | | | 1 751 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 719.00 | 1 190 838.00 | 881.00 | 1 191 719.00 |
VW T.V.A. | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 982.00 | 1 482 385.00 | 1 886 597.00 | 3 368 982.00 |