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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 37 811.00 | 4 629.00 | 42 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 7 684.00 | 2 065.00 | 9 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 349.00 | 45 495.00 | 4 652 854.00 | 4 698 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 890.00 | 10 497.00 | 707 393.00 | 717 890.00 |
BZ Autres créances | 1 428 236.00 | | 1 428 236.00 | 1 428 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 234.00 | 10 497.00 | 2 364 737.00 | 2 375 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 583.00 | 55 991.00 | 7 017 591.00 | 7 073 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
CU Autres participations | 4 510 703.00 | | 4 510 703.00 | 4 510 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 900.00 | 533 400.00 | | 585 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
DG Autres réserves | 1 814 128.00 | 1 224 864.00 | | 1 814 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 993.00 | 589 264.00 | | 369 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 448.00 | 2 426 455.00 | | 3 396 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 213.00 | 2 285 123.00 | | 1 766 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 138.00 | 1 503 712.00 | | 1 126 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 482.00 | 131 735.00 | | 466 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 978.00 | 178 319.00 | | 258 978.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 8 670.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 143.00 | 4 107 559.00 | | 3 621 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 591.00 | 6 534 014.00 | | 7 017 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 464.00 | 2 506 101.00 | | 2 597 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 606.00 | | 1 731 606.00 | 1 731 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 606.00 | | 1 731 606.00 | 1 731 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | 6 657.00 | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 500.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 500.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725.00 | 675.00 | | 22 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 725.00 | 675.00 | | 54 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 725.00 | -175.00 | | -22 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 813.00 | -31 732.00 | | -138 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 219.00 | 2 190 892.00 | | 2 473 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 226.00 | 1 601 627.00 | | 2 103 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 993.00 | 589 264.00 | | 369 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 631.00 | | 771 718.00 | 4 258 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 000.00 | 4 646 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 000.00 | 4 698 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | | 1 718.00 | 8 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208 160.00 | | 770 000.00 | 4 208 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 672.00 | 21 823.00 | | 23 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 21 281.00 | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 542.00 | | 7 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 482.00 | 466 482.00 | | 466 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 705 294.00 | 705 294.00 | | 705 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
VB T. V. A. | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VC Groupe et associés | 474 298.00 | 474 298.00 | | 474 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 380.00 | 733 701.00 | 1 023 679.00 | 1 757 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 138.00 | 1 126 138.00 | | 1 126 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 997.00 | | | 684 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 806.00 | 668 806.00 | | 668 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 741.00 | 2 271 145.00 | 12 596.00 | 2 283 741.00 |
VW T.V.A. | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 143.00 | 2 597 464.00 | 1 023 679.00 | 3 621 143.00 |