| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 856.00 | 13 087.00 | 55 769.00 | 68 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 528.00 | 13 087.00 | 3 255 441.00 | 3 268 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
BZ Autres créances | 283 297.00 | | 283 297.00 | 283 297.00 |
CF Disponibilités | 229 660.00 | | 229 660.00 | 229 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 900.00 | | 712 900.00 | 712 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 428.00 | 13 087.00 | 3 968 341.00 | 3 981 428.00 |
CU Autres participations | 3 064 215.00 | | 3 064 215.00 | 3 064 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 452 500.00 | | 252 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 747.00 | 547 500.00 | | 326 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 78 927.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | | 872 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 183.00 | 652 571.00 | | 1 089 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 680.00 | 2 604 497.00 | | 1 693 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 913.00 | 2 507 339.00 | | 1 945 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 322 640.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 003.00 | 94 866.00 | | 90 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 776.00 | 414 399.00 | | 230 776.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 29 737.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 661.00 | 3 368 982.00 | | 2 274 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 341.00 | 5 973 479.00 | | 3 968 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 484.00 | 1 482 385.00 | | 973 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 708 368.00 | | 1 708 368.00 | 1 708 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 368.00 | | 1 708 368.00 | 1 708 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | 3 447.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052 117.00 | | | 2 052 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 117.00 | | | 2 052 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 428.00 | 13 087.00 | | 158 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 488.00 | | | 1 497 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 916.00 | 13 087.00 | | 1 655 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 201.00 | -13 087.00 | | 396 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 941.00 | -46 680.00 | | -40 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 170.00 | 2 818 117.00 | | 4 463 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 987.00 | 2 165 545.00 | | 3 373 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 183.00 | 652 571.00 | | 1 089 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 416.00 | | 1 368 138.00 | 4 743 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 497 488.00 | 3 199 672.00 | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 000.00 | 1 543 026.00 | 3 268 528.00 | 1 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 68 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | | 67 138.00 | 4 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696 160.00 | | 1 301 000.00 | 4 696 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 12 627.00 | 45 538.00 | 45 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 12 627.00 | 3 098.00 | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VC Groupe et associés | 244 637.00 | 244 637.00 | | 244 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 429.00 | 643 253.00 | 1 301 176.00 | 1 944 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 030.00 | | | 628 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 697.00 | 483 240.00 | 135 457.00 | 618 697.00 |
VW T.V.A. | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 661.00 | 973 484.00 | 1 301 176.00 | 2 274 661.00 |