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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 839.00 | 73 965.00 | 44 874.00 | 118 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 018.00 | 1 533 177.00 | 755 841.00 | 2 289 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 752.00 | 1 617 492.00 | 1 059 260.00 | 2 676 752.00 |
BT Marchandises | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 642.00 | | 191 642.00 | 191 642.00 |
BZ Autres créances | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 521.00 | | 506 521.00 | 506 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 272.00 | 1 617 492.00 | 1 565 780.00 | 3 183 272.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 654.00 | 303 282.00 | | 306 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 314.00 | 3 372.00 | | 99 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 414 218.00 | 318 204.00 | | 414 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 856.00 | 396 333.00 | | 371 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 592.00 | 271 599.00 | | 272 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 948.00 | 92 071.00 | | 121 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 912.00 | 149 095.00 | | 152 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 189.00 | 256 170.00 | | 231 189.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 24 691.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 562.00 | 1 189 959.00 | | 1 151 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 780.00 | 1 508 163.00 | | 1 565 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 973 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 2 969.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 5 225.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 1 609.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 4 675.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | 550.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 694.00 | -9 997.00 | | -15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 816.00 | 2 694 720.00 | | 2 804 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 502.00 | 2 691 347.00 | | 2 705 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 314.00 | 3 372.00 | | 99 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 777.00 | 38 001.00 | | 43 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 797.00 | | | 2 510 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 902.00 | | | 2 241 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 179.00 | 245 003.00 | 58 690.00 | 1 431 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 2 042.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 871.00 | 242 961.00 | 58 690.00 | 1 422 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 592.00 | 11 768.00 | 260 824.00 | 272 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 912.00 | 152 912.00 | | 152 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 866.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 448.00 | 100 006.00 | 156 442.00 | 256 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 214.00 | 352 269.00 | 38 945.00 | 391 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 614.00 | 612 349.00 | 417 266.00 | 1 029 614.00 |