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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 17 650.00 | 2 945.00 | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 687.00 | 142 687.00 | 31 001.00 | 173 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 074.00 | 2 288 085.00 | 510 989.00 | 2 799 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 651.00 | 2 448 421.00 | 806 230.00 | 3 254 651.00 |
BT Marchandises | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BZ Autres créances | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 117.00 | | 529 117.00 | 529 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 768.00 | 2 448 421.00 | 1 335 347.00 | 3 783 768.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 022.00 | 386 088.00 | | 237 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 288.00 | -149 066.00 | | -25 288.00 |
DL TOTAL (I) | 219 984.00 | 245 272.00 | | 219 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 653.00 | 394 874.00 | | 719 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | 19 643.00 | | 8 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 982.00 | 889.00 | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 872.00 | 454 255.00 | | 233 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 817.00 | 150 807.00 | | 114 817.00 |
EA Autres dettes | 26 212.00 | 41 939.00 | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 362.00 | 1 062 406.00 | | 1 115 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 347.00 | 1 307 678.00 | | 1 335 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 612.00 | 929 537.00 | | 473 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 905.00 | | 236 746.00 | 3 017 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 972 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 595.00 | | | 230 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 866.00 | | 234 895.00 | 2 737 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 445.00 | | 1 851.00 | 49 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 970.00 | 186 451.00 | | 2 261 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 3 060.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 381.00 | 183 391.00 | | 2 247 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 872.00 | 233 872.00 | | 233 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
UX Autres créances clients | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 653.00 | 89 885.00 | 78 768.00 | 719 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 070.00 | 259 070.00 | | 259 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 405.00 | 320 710.00 | 41 696.00 | 362 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 380.00 | 473 612.00 | 78 768.00 | 1 103 380.00 |