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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 425.00 | 170.00 | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598.00 | 159 353.00 | 28 245.00 | 187 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 388.00 | 2 483 527.00 | 672 861.00 | 3 156 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 996.00 | 2 663 305.00 | 961 691.00 | 3 624 996.00 |
BT Marchandises | 144 815.00 | | 144 815.00 | 144 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BZ Autres créances | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 675.00 | | 427 675.00 | 427 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 671.00 | 2 663 305.00 | 1 389 366.00 | 4 052 671.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 734.00 | 237 022.00 | | 211 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 893.00 | -25 288.00 | | 100 893.00 |
DL TOTAL (I) | 320 878.00 | 219 984.00 | | 320 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 587.00 | 719 653.00 | | 622 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | 8 826.00 | | 33 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 268.00 | 11 982.00 | | 25 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 051.00 | 233 872.00 | | 236 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 076.00 | 114 817.00 | | 144 076.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 26 212.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 489.00 | 1 115 362.00 | | 1 068 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 366.00 | 1 335 347.00 | | 1 389 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 049.00 | 473 612.00 | | 575 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 651.00 | | 371 245.00 | 3 254 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 50 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 624 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 595.00 | | | 230 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 761.00 | | 371 225.00 | 2 972 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 296.00 | | 19.00 | 51 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 421.00 | 214 884.00 | | 2 448 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 2 775.00 | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 772.00 | 212 109.00 | | 2 430 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 051.00 | 236 051.00 | | 236 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
UX Autres créances clients | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 587.00 | 154 415.00 | 468 172.00 | 622 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 402.00 | 237 587.00 | 40 815.00 | 278 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 221.00 | 575 049.00 | 468 172.00 | 1 043 221.00 |