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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 11 223.00 | 1 047.00 | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 163.00 | 104 806.00 | 52 357.00 | 157 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 957.00 | 1 948 767.00 | 539 190.00 | 2 487 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 997.00 | 2 064 796.00 | 856 201.00 | 2 920 997.00 |
BT Marchandises | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
BZ Autres créances | 244 510.00 | | 244 510.00 | 244 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 937.00 | | 599 937.00 | 599 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 934.00 | 2 064 796.00 | 1 456 138.00 | 3 520 934.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 320 220.00 | 405 968.00 | | 320 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 868.00 | -85 748.00 | | 65 868.00 |
DL TOTAL (I) | 394 338.00 | 328 470.00 | | 394 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 305.00 | 273 102.00 | | 445 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 393.00 | 300 610.00 | | 20 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 236.00 | 113 864.00 | | 123 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 814.00 | 195 004.00 | | 291 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 186.00 | 236 926.00 | | 178 186.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 1 235.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 800.00 | 1 120 741.00 | | 1 061 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 138.00 | 1 449 211.00 | | 1 456 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 967 471.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 519.00 | | 86 478.00 | 2 834 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 352.00 | | 1 080.00 | 225 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 722.00 | | 85 398.00 | 2 559 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 033.00 | 203 763.00 | | 1 861 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 675.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 485.00 | 203 088.00 | | 1 850 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
UX Autres créances clients | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
VP Divers | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 839.00 | 388 994.00 | 39 845.00 | 428 839.00 |