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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 10 548.00 | 642.00 | 11 190.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 043.00 | 87 652.00 | 67 391.00 | 155 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 680.00 | 1 762 833.00 | 641 847.00 | 2 404 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 519.00 | 1 861 033.00 | 973 487.00 | 2 834 519.00 |
BT Marchandises | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
BZ Autres créances | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 724.00 | | 475 724.00 | 475 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 243.00 | 1 861 033.00 | 1 449 211.00 | 3 310 243.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 968.00 | 306 654.00 | | 405 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 748.00 | 99 314.00 | | -85 748.00 |
DL TOTAL (I) | 328 470.00 | 414 218.00 | | 328 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 102.00 | 371 856.00 | | 273 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 610.00 | 272 592.00 | | 300 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 864.00 | 121 948.00 | | 113 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 004.00 | 152 912.00 | | 195 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 926.00 | 231 189.00 | | 236 926.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 066.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 741.00 | 1 151 562.00 | | 1 120 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 211.00 | 1 565 780.00 | | 1 449 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 471.00 | 612 349.00 | | 967 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 379.00 | 115 408.00 | | 116 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 752.00 | | | 2 676 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 857.00 | | | 2 407 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 492.00 | | 243 541.00 | 1 617 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | 198.00 | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 142.00 | | 243 342.00 | 1 607 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 610.00 | 11 081.00 | 289 530.00 | 300 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 004.00 | 195 004.00 | | 195 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 722.00 | 68 130.00 | 88 592.00 | 156 722.00 |
VP Divers | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 926.00 | 236 926.00 | | 236 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 787.00 | 323 942.00 | 39 845.00 | 363 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 877.00 | 628 755.00 | 378 122.00 | 1 006 877.00 |