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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 501.00 | 69 804.00 | 27 697.00 | 97 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 312.00 | 69 804.00 | 134 508.00 | 204 312.00 |
BT Marchandises | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 718.00 | | 163 718.00 | 163 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 031.00 | 69 804.00 | 298 226.00 | 368 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 339.00 | | | 166 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 419.00 | | 960 419.00 | 960 419.00 |
FG Production vendue services | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 196.00 | | 970 196.00 | 970 196.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 923.00 | | | 971 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 714.00 | | | 966 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 472.00 | | 3 000.00 | 201 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 13 054.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 204 312.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 501.00 | | 3 000.00 | 94 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 589.00 | 9 214.00 | | 60 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 589.00 | 9 214.00 | | 60 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 126.00 | | 17 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 692.00 | 10 081.00 | 27 611.00 | 37 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 909.00 | 6 984.00 | 10 924.00 | 17 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VP Divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 339.00 | 127 803.00 | 38 535.00 | 166 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
ST Autres comptes | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 203.00 | | | 61 203.00 |