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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 779.00 | 91 788.00 | 13 991.00 | 105 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 894.00 | 91 788.00 | 122 106.00 | 213 894.00 |
BT Marchandises | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | 589.00 | 5 445.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 037.00 | 589.00 | 238 448.00 | 239 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 931.00 | 92 377.00 | 360 554.00 | 452 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 231.00 | 157 057.00 | | 168 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 11 174.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 206 084.00 | 177 031.00 | | 206 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095.00 | 29 828.00 | | 7 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 603.00 | 97 762.00 | | 86 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 657.00 | 35 506.00 | | 50 657.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 470.00 | 163 137.00 | | 154 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 554.00 | 340 167.00 | | 360 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 987.00 | 157 926.00 | | 151 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 18 092.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 279.00 | | 3 654.00 | 212 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 14 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 213 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 105 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | | 1 934.00 | 105 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | 1 720.00 | 13 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 200.00 | 2 907.00 | 1 319.00 | 90 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 200.00 | 2 907.00 | 1 319.00 | 90 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 278.00 | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 278.00 | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 278.00 | | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 749.00 | 4 266.00 | 2 483.00 | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 470.00 | 151 987.00 | 2 483.00 | 154 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 3 529.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | 10 474.00 | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 23 362.00 | 24 688.00 | | 23 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 435.00 | 29 029.00 | | 29 435.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 279.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | 2 949.00 | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 973.00 | 6 478.00 | | 5 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 840.00 | 73 315.00 | | 61 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 600.00 | 57 034.00 | | 46 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 890.00 | 64 471.00 | | 62 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |