| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 657.00 | 87 490.00 | 17 167.00 | 104 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 772.00 | 87 490.00 | 124 282.00 | 211 772.00 |
BT Marchandises | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | 43.00 | 3 016.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 711.00 | 43.00 | 214 668.00 | 214 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 483.00 | 87 533.00 | 338 950.00 | 426 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 406.00 | 123 087.00 | | 133 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 651.00 | 10 318.00 | | 23 651.00 |
DL TOTAL (I) | 165 857.00 | 142 206.00 | | 165 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 154.00 | 32 205.00 | | 23 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 732.00 | 92 456.00 | | 118 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | 29 920.00 | | 31 166.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 093.00 | 154 580.00 | | 173 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 950.00 | 296 786.00 | | 338 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 393.00 | 140 950.00 | | 161 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 4 553.00 | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 313.00 | | 8 179.00 | 204 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 211 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 502.00 | | 7 155.00 | 97 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 055.00 | | 1 024.00 | 13 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 058.00 | 8 432.00 | | 79 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 058.00 | 8 432.00 | | 79 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 884.00 | 11 184.00 | 11 700.00 | 22 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 093.00 | 161 393.00 | 11 700.00 | 173 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 1 334.00 | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 954.00 | 9 738.00 | | 9 954.00 |
ST Autres comptes | 23 775.00 | 21 786.00 | | 23 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 373.00 | 28 279.00 | | 29 373.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 266.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | 3 108.00 | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 076.00 | 4 442.00 | | 6 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 603.00 | 60 431.00 | | 63 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 584.00 | 48 551.00 | | 52 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 381.00 | 60 069.00 | | 63 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |