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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 164.00 | 90 200.00 | 14 964.00 | 105 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 279.00 | 90 200.00 | 122 079.00 | 212 279.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 734.00 | 311.00 | 9 423.00 | 9 734.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 400.00 | 311.00 | 218 089.00 | 218 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 678.00 | 90 511.00 | 340 167.00 | 430 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 057.00 | 133 406.00 | | 157 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 23 651.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 177 031.00 | 165 857.00 | | 177 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 828.00 | 23 154.00 | | 29 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 118 732.00 | | 97 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 506.00 | 31 166.00 | | 35 506.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 137.00 | 173 093.00 | | 163 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 167.00 | 338 950.00 | | 340 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 926.00 | 161 393.00 | | 157 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 092.00 | 270.00 | | 18 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 772.00 | | 1 227.00 | 211 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 212 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 657.00 | | 507.00 | 104 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | 720.00 | 13 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 490.00 | 2 710.00 | | 87 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 490.00 | 2 710.00 | | 87 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 268.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 268.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 268.00 | | 43.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 736.00 | 6 525.00 | 5 211.00 | 11 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | 1.00 | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 137.00 | 157 926.00 | 5 211.00 | 163 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 2 780.00 | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 474.00 | 9 954.00 | | 10 474.00 |
ST Autres comptes | 24 688.00 | 23 775.00 | | 24 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 029.00 | 29 373.00 | | 29 029.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | 280.00 | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | 3 296.00 | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | 6 076.00 | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 315.00 | 63 603.00 | | 73 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 034.00 | 52 584.00 | | 57 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 471.00 | 63 381.00 | | 64 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |