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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 097.00 | 29 327.00 | 11 771.00 | 41 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 212.00 | 29 327.00 | 118 886.00 | 148 212.00 |
BT Marchandises | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | 991.00 | 2 948.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 233 623.00 | | 233 623.00 | 233 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 172.00 | 991.00 | 385 181.00 | 386 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 385.00 | 30 318.00 | 504 067.00 | 534 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 284.00 | 168 231.00 | | 197 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 950.00 | 29 054.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 221 034.00 | 206 084.00 | | 221 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 966.00 | 7 095.00 | | 102 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 10 074.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 86 603.00 | | 107 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 50 657.00 | | 68 270.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 033.00 | 154 470.00 | | 283 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 067.00 | 360 554.00 | | 504 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 686.00 | 151 987.00 | | 198 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 345.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 756.00 | | 1 046 756.00 | 1 046 756.00 |
FG Production vendue services | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 141.00 | | 1 054 141.00 | 1 054 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 216.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 261.00 | 27 706.00 | | 28 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 328.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 1 328.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | 1 130.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 5 609.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 720.00 | 1 080 456.00 | | 1 054 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 771.00 | 1 051 402.00 | | 1 039 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 950.00 | 29 054.00 | | 14 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 894.00 | | 1 280.00 | 213 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 961.00 | 148 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 241.00 | 41 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 779.00 | | 560.00 | 105 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 359.00 | | 720.00 | 14 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 788.00 | 2 780.00 | 65 241.00 | 91 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 788.00 | 2 780.00 | 65 241.00 | 91 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 402.00 | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 402.00 | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 402.00 | | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 568.00 | 18 221.00 | 80 952.00 | 102 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 033.00 | 198 686.00 | 80 952.00 | 283 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | 3 127.00 | | 10 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | 9 842.00 | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 20 295.00 | 23 362.00 | | 20 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 279.00 | 29 435.00 | | 30 279.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | 250.00 | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 2 846.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | 5 973.00 | | 12 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 190.00 | 61 840.00 | | 57 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 202.00 | 46 600.00 | | 43 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 231.00 | 62 890.00 | | 61 231.00 |