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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 14 126.00 | 4 520.00 | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 778.00 | 47 327.00 | 70 451.00 | 117 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 770.00 | 62 541.00 | 83 228.00 | 145 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BN En cours de production de biens | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
BZ Autres créances | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 958.00 | | 440 958.00 | 440 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 728.00 | 62 541.00 | 524 187.00 | 586 728.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 766.00 | 37 747.00 | | 38 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 1 019.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 51 559.00 | 49 766.00 | | 51 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 827.00 | 25 185.00 | | 17 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 4 922.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 951.00 | 107 379.00 | | 187 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 925.00 | 40 927.00 | | 141 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 003.00 | 104 200.00 | | 124 003.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 264.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 628.00 | 282 876.00 | | 472 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 187.00 | 332 641.00 | | 524 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 375.00 | 160 290.00 | | 274 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 790.00 | | 13 979.00 | 131 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 734.00 | | 13 689.00 | 122 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | 290.00 | 7 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 135.00 | 15 407.00 | | 47 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 381.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | 15 026.00 | | 46 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 827.00 | 7 526.00 | 10 301.00 | 17 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VP Divers | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 301.00 | 168 076.00 | 8 225.00 | 176 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 677.00 | 274 376.00 | 10 301.00 | 284 677.00 |