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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 17 345.00 | 3 245.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 835.00 | 82 410.00 | 43 425.00 | 125 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 956.00 | 100 844.00 | 55 111.00 | 155 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 207 764.00 | | 207 764.00 | 207 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 116.00 | | 55 115.00 | 55 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 461.00 | | 505 461.00 | 505 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 416.00 | 100 844.00 | 560 572.00 | 661 416.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
DH Report à nouveau | | 32 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 416.00 | 120 917.00 | | 38 416.00 |
DL TOTAL (I) | 203 317.00 | 164 901.00 | | 203 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360.00 | 10 469.00 | | 4 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 327.00 | 388 785.00 | | 155 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 160 930.00 | | 115 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 796.00 | 133 667.00 | | 74 796.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 4 021.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 255.00 | 697 871.00 | | 357 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 572.00 | 862 772.00 | | 560 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 927.00 | 306 482.00 | | 201 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 360.00 | 7 864.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 099.00 | | 6 757.00 | 150 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 155 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 668.00 | | 6 757.00 | 139 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 516.00 | 12 329.00 | | 88 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 427.00 | 12 329.00 | | 87 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 259.00 | 178 849.00 | 8 410.00 | 187 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 927.00 | 201 927.00 | | 201 927.00 |