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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 288.00 | 19 356.00 | 2 932.00 | 22 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 046.00 | 89 560.00 | 41 487.00 | 131 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 453.00 | 110 004.00 | 53 449.00 | 163 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
BN En cours de production de biens | 263 685.00 | | 263 685.00 | 263 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 198.00 | | 287 198.00 | 287 198.00 |
BZ Autres créances | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 377.00 | | 760 377.00 | 760 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 830.00 | 110 004.00 | 813 826.00 | 923 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 317.00 | 153 901.00 | | 192 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 38 416.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 204 817.00 | 203 317.00 | | 204 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 087.00 | 4 360.00 | | 258 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 238.00 | 155 327.00 | | 117 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 115 588.00 | | 119 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 168.00 | 74 796.00 | | 106 168.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 7 183.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 009.00 | 357 255.00 | | 609 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 826.00 | 560 572.00 | | 813 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 771.00 | 201 927.00 | | 271 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 087.00 | 4 360.00 | | 38 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 956.00 | | 16 923.00 | 155 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252.00 | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 426.00 | 163 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 153 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 425.00 | | 15 083.00 | 146 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | 1 840.00 | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 844.00 | 17 006.00 | 7 846.00 | 100 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 755.00 | 17 006.00 | 7 846.00 | 99 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UP Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 287 198.00 | 287 198.00 | | 287 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
VP Divers | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 850.00 | 320 820.00 | 9 030.00 | 329 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 771.00 | 271 771.00 | | 491 771.00 |