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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 15 831.00 | 3 001.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 836.00 | 71 596.00 | 49 240.00 | 120 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 099.00 | 88 516.00 | 61 583.00 | 150 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BN En cours de production de biens | 466 307.00 | | 466 307.00 | 466 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 283.00 | | 175 283.00 | 175 283.00 |
BZ Autres créances | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 189.00 | | 801 189.00 | 801 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 288.00 | 88 516.00 | 862 772.00 | 951 288.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 984.00 | 40 559.00 | | 32 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 917.00 | -7 575.00 | | 120 917.00 |
DL TOTAL (I) | 164 901.00 | 43 984.00 | | 164 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | 46 876.00 | | 10 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 785.00 | 80 261.00 | | 388 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 930.00 | 109 839.00 | | 160 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 667.00 | 130 766.00 | | 133 667.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 2 725.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 871.00 | 371 144.00 | | 697 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 772.00 | 415 128.00 | | 862 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 482.00 | 288 279.00 | | 306 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 864.00 | 36 575.00 | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 429.00 | | 2 685.00 | 147 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 150 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 083.00 | | 1 585.00 | 138 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | 1 100.00 | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 005.00 | 12 510.00 | | 76 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 917.00 | 12 510.00 | | 74 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VP Divers | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 851.00 | 251 541.00 | 9 310.00 | 260 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 086.00 | 306 482.00 | | 309 086.00 |