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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 288.00 | 21 176.00 | 1 112.00 | 22 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 893.00 | 101 167.00 | 34 726.00 | 135 893.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 503.00 | 123 432.00 | 44 071.00 | 167 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
BN En cours de production de biens | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 336.00 | | 227 336.00 | 227 336.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 221.00 | | 765 220.00 | 765 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 724.00 | 123 432.00 | 809 292.00 | 932 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 817.00 | 192 317.00 | | 193 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 710.00 | 1 500.00 | | -199 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107.00 | 204 817.00 | | 5 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 128.00 | 258 087.00 | | 191 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 10.00 | | 11 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 980.00 | 117 238.00 | | 352 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 536.00 | 119 625.00 | | 118 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 716.00 | 106 168.00 | | 82 716.00 |
EA Autres dettes | 47 207.00 | 7 882.00 | | 47 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 185.00 | 609 009.00 | | 804 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 292.00 | 813 826.00 | | 809 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 535.00 | 271 771.00 | | 303 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 453.00 | | 6 850.00 | 163 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 167 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 334.00 | | 4 846.00 | 153 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 2 004.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 004.00 | 13 428.00 | | 110 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 915.00 | 13 428.00 | | 108 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 227 336.00 | 227 336.00 | | 227 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 128.00 | 43 457.00 | 147 671.00 | 191 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 570.00 | 274 536.00 | 7 034.00 | 281 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 206.00 | 303 535.00 | 147 671.00 | 451 206.00 |