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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 284.00 | 14 165.00 | 12 118.00 | 26 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 116.00 | 15 162.00 | 30 953.00 | 46 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 604.00 | | 224 604.00 | 224 604.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CF Disponibilités | 366 481.00 | | 366 481.00 | 366 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 758.00 | | 817 758.00 | 817 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 874.00 | 15 162.00 | 848 711.00 | 863 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 975.00 | 209 395.00 | | 225 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 767.00 | 16 580.00 | | 34 767.00 |
DL TOTAL (I) | 271 743.00 | 236 975.00 | | 271 743.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 461.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 098.00 | 181 395.00 | | 202 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 635.00 | 184 463.00 | | 286 635.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 1 396.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 968.00 | 368 716.00 | | 496 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 711.00 | 685 691.00 | | 848 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 968.00 | 368 716.00 | | 496 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 443.00 | 131 929.00 | 1 761 372.00 | 1 629 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 443.00 | 131 929.00 | 1 761 372.00 | 1 629 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 90.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 5 024.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -3 024.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 3 100.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 126.00 | 2 114 672.00 | | 1 778 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 358.00 | 2 098 092.00 | | 1 743 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 767.00 | 16 580.00 | | 34 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | 6 985.00 | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 340.00 | | 8 775.00 | 37 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | | 8 775.00 | 17 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 822.00 | 1 339.00 | | 13 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 1 339.00 | | 12 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 254.00 | | 1 254.00 | 81 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 224 604.00 | | | 224 604.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 112.00 | 229 277.00 | 18 835.00 | 248 112.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 968.00 | 496 968.00 | | 496 968.00 |