| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 17 370.00 | 9 745.00 | 27 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 948.00 | 18 367.00 | 28 581.00 | 46 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 961.00 | | 238 961.00 | 238 961.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CF Disponibilités | 492 920.00 | | 492 920.00 | 492 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 410.00 | | 967 410.00 | 967 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 359.00 | 18 367.00 | 995 992.00 | 1 014 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 743.00 | 225 975.00 | | 260 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 398.00 | 34 767.00 | | 163 398.00 |
DL TOTAL (I) | 435 142.00 | 271 743.00 | | 435 142.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 123.00 | 202 098.00 | | 157 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 781.00 | 286 635.00 | | 320 781.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 6 045.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 849.00 | 496 968.00 | | 480 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 992.00 | 848 711.00 | | 995 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 849.00 | 496 968.00 | | 480 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 920.00 | 175 730.00 | 1 814 650.00 | 1 638 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 920.00 | 175 730.00 | 1 814 650.00 | 1 638 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 14 917.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 485.00 | 134.00 | | 10 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | 134.00 | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 485.00 | -134.00 | | -10 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 949.00 | 7 148.00 | | 70 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 442.00 | 1 778 126.00 | | 1 817 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 044.00 | 1 743 358.00 | | 1 654 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 398.00 | 34 767.00 | | 163 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 116.00 | | 832.00 | 46 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | | 832.00 | 26 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 162.00 | 3 205.00 | | 15 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 3 205.00 | | 14 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 238 961.00 | | | 238 961.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 325.00 | 252 490.00 | 18 835.00 | 271 325.00 |
VW T.V.A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 849.00 | 480 849.00 | | 480 849.00 |