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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 37 713.00 | 3 098.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 643.00 | 38 709.00 | 21 933.00 | 60 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 300.00 | 1 155.00 | 222 145.00 | 223 300.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
CF Disponibilités | 388 125.00 | | 388 125.00 | 388 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 947.00 | 1 155.00 | 958 792.00 | 959 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 590.00 | 39 864.00 | 980 725.00 | 1 020 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 887.00 | -7 249.00 | | 186 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 969.00 | 194 137.00 | | 169 969.00 |
DL TOTAL (I) | 367 856.00 | 197 887.00 | | 367 856.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 378.00 | 200 260.00 | | 188 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 3 806.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 980.00 | 280 089.00 | | 151 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 723.00 | 178 282.00 | | 188 723.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 110 350.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 869.00 | 772 788.00 | | 532 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 725.00 | 1 050 675.00 | | 980 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 522.00 | 580 762.00 | | 386 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 017.00 | 10 446.00 | 1 207 464.00 | 1 197 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 017.00 | 10 446.00 | 1 207 464.00 | 1 197 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 883.00 | 4 528.00 | | 58 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 883.00 | 4 528.00 | | 58 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 3 550.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 3 550.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 185.00 | 978.00 | | 57 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 034.00 | 69 409.00 | | 60 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 361.00 | 1 518 162.00 | | 1 284 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 392.00 | 1 324 025.00 | | 1 114 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 969.00 | 194 137.00 | | 169 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 805.00 | 4 592.00 | | 2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 394.00 | 5 314.00 | | 33 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 5 314.00 | | 32 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 1 155.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 378.00 | 42 031.00 | 114 656.00 | 188 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 357.00 | 244 522.00 | 18 835.00 | 263 357.00 |
VW T.V.A. | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 869.00 | 386 522.00 | 114 656.00 | 532 869.00 |