| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 32 398.00 | 8 413.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 643.00 | 33 394.00 | 27 248.00 | 60 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 051.00 | | 373 051.00 | 373 051.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CF Disponibilités | 405 427.00 | | 405 427.00 | 405 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 167.00 | | 1 023 167.00 | 1 023 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 810.00 | 33 394.00 | 1 050 415.00 | 1 083 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 249.00 | 274 142.00 | | -7 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 137.00 | 88 958.00 | | 194 137.00 |
DL TOTAL (I) | 197 887.00 | 374 100.00 | | 197 887.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 4 057.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 089.00 | 336 459.00 | | 280 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 282.00 | 234 945.00 | | 178 282.00 |
EA Autres dettes | 110 350.00 | 5 298.00 | | 110 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 528.00 | 580 762.00 | | 772 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 415.00 | 1 034 862.00 | | 1 050 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 528.00 | 580 762.00 | | 772 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 008.00 | 40 146.00 | 1 500 155.00 | 1 460 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 008.00 | 40 146.00 | 1 500 155.00 | 1 460 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 409.00 | 27 318.00 | | 69 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 162.00 | 2 350 197.00 | | 1 518 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 025.00 | 2 261 239.00 | | 1 324 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 137.00 | 88 958.00 | | 194 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 049.00 | 7 344.00 | | 26 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | 7 344.00 | | 25 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |