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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 37 811.00 | 3 000.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 643.00 | 38 807.00 | 21 835.00 | 60 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 832.00 | 1 155.00 | 126 677.00 | 127 832.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
CF Disponibilités | 556 057.00 | | 556 057.00 | 556 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 828.00 | 1 155.00 | 1 020 673.00 | 1 021 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 472.00 | 39 962.00 | 1 042 509.00 | 1 082 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 856.00 | 186 887.00 | | 356 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 839.00 | 169 969.00 | | 235 839.00 |
DL TOTAL (I) | 603 696.00 | 367 856.00 | | 603 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 164.00 | 188 378.00 | | 160 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 3 551.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 151 980.00 | | 76 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 329.00 | 188 723.00 | | 198 329.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 235.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 812.00 | 532 869.00 | | 438 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 509.00 | 980 725.00 | | 1 042 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 679.00 | 386 522.00 | | 320 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 141.00 | 28 065.00 | 1 519 207.00 | 1 491 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 141.00 | 28 065.00 | 1 519 207.00 | 1 491 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | 15 081.00 | | 1 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 878.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 186.00 | 58 883.00 | | 20 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 186.00 | 58 883.00 | | 20 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 1 697.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 1 697.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 371.00 | 57 185.00 | | 17 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 280.00 | 60 034.00 | | 79 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 667.00 | 1 284 361.00 | | 1 624 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 828.00 | 1 114 392.00 | | 1 388 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 839.00 | 169 969.00 | | 235 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 709.00 | 98.00 | | 38 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 98.00 | | 37 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 155.00 | | 80 000.00 | 81 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 164.00 | 42 031.00 | 114 656.00 | 160 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 558.00 | 136 723.00 | 18 835.00 | 155 558.00 |
VW T.V.A. | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 812.00 | 320 679.00 | 114 656.00 | 438 812.00 |