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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 486.00 | 755.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 371 245.00 | 150 825.00 | 220 420.00 | 371 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 771.00 | 422 424.00 | 212 347.00 | 634 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 592.00 | 82 362.00 | 51 230.00 | 133 592.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 352.00 | 660 517.00 | 661 835.00 | 1 322 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BN En cours de production de biens | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 237 127.00 | | 237 127.00 | 237 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 085.00 | | 989 085.00 | 989 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 437.00 | 660 517.00 | 1 650 920.00 | 2 311 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 625 040.00 | 498 543.00 | | 625 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 214.00 | 146 847.00 | | 189 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 322.00 | 51 201.00 | | 41 322.00 |
DK Provisions réglementées | 755.00 | 1 478.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 181.00 | 921 918.00 | | 1 080 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 274.00 | 192 511.00 | | 215 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 208.00 | 49 375.00 | | 60 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 671.00 | 173 966.00 | | 168 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 318.00 | 73 835.00 | | 123 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 074.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 557.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 739.00 | 493 318.00 | | 570 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 920.00 | 1 415 236.00 | | 1 650 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 695.00 | 378 411.00 | | 430 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 062.00 | | 127 291.00 | 1 195 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 192.00 | | 125 416.00 | 1 014 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 1 875.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 514.00 | 101 004.00 | | 559 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 747.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 355.00 | 100 257.00 | | 555 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478.00 | | 722.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | | 722.00 | 1 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 671.00 | 168 671.00 | | 168 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 244 436.00 | | | 244 436.00 |
VB T. V. A. | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 879.00 | 74 836.00 | 140 043.00 | 214 879.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 599.00 | 293 599.00 | | 293 599.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 738.00 | 430 695.00 | 140 043.00 | 570 738.00 |