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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AP Constructions | 390 317.00 | 194 626.00 | 195 691.00 | 390 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 916.00 | 577 661.00 | 346 255.00 | 923 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 909.00 | 86 606.00 | 95 303.00 | 181 909.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 012.00 | 864 554.00 | 812 458.00 | 1 677 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BN En cours de production de biens | 754 453.00 | | 754 453.00 | 754 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 207.00 | 1 577.00 | 291 630.00 | 293 207.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 370 941.00 | | 370 941.00 | 370 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 856.00 | 1 577.00 | 1 472 279.00 | 1 473 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 868.00 | 866 131.00 | 2 284 737.00 | 3 150 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 1 019 379.00 | 793 904.00 | | 1 019 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 655.00 | 245 825.00 | | 303 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 600.00 | 36 410.00 | | 31 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 578 483.00 | 1 299 997.00 | | 1 578 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 856.00 | 140 469.00 | | 320 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 482.00 | 47 928.00 | | 71 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 744.00 | 264 495.00 | | 197 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | 126 823.00 | | 115 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 600.00 | | |
EA Autres dettes | 460.00 | 18.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 253.00 | 628 333.00 | | 706 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 737.00 | 1 928 330.00 | | 2 284 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 405.00 | 533 442.00 | | 475 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 599.00 | | 176 788.00 | 1 551 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 5 209.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 51 000.00 | 1 677 012.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 496 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 355.00 | | 176 787.00 | 1 370 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 1.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 760.00 | 130 017.00 | 37 223.00 | 771 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 8.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 107.00 | 130 009.00 | 37 223.00 | 766 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | 8.00 | 1 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 290 989.00 | 290 989.00 | | 290 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 476.00 | 89 628.00 | 230 848.00 | 320 476.00 |
VI Groupe et associés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 274.00 | 332 274.00 | 8.00 | 332 274.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 253.00 | 475 405.00 | 230 848.00 | 706 253.00 |