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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AP Constructions | 408 906.00 | 239 983.00 | 168 923.00 | 408 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 958.00 | 786 829.00 | 371 129.00 | 1 157 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 804.00 | 137 692.00 | 54 112.00 | 191 804.00 |
AX Avances et acomptes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 539.00 | 1 170 166.00 | 894 373.00 | 2 064 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BN En cours de production de biens | 853 649.00 | | 853 649.00 | 853 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 023.00 | | 391 023.00 | 391 023.00 |
BZ Autres créances | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CF Disponibilités | 595 920.00 | | 595 920.00 | 595 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 594.00 | | 1 912 594.00 | 1 912 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 133.00 | 1 170 166.00 | 2 806 967.00 | 3 977 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 1 505 846.00 | 1 299 020.00 | | 1 505 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 186.00 | 206 825.00 | | 343 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 977.00 | 26 788.00 | | 21 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 859.00 | 1 756 484.00 | | 2 094 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 183.00 | 230 976.00 | | 147 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 090.00 | 106 448.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 553.00 | 264 225.00 | | 256 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 888.00 | 156 924.00 | | 210 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 208.00 | 129 962.00 | | 32 208.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 524.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 109.00 | 890 058.00 | | 712 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 967.00 | 2 646 542.00 | | 2 806 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 726.00 | 743 162.00 | | 635 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 390.00 | | 227 645.00 | 1 885 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 209.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 47 995.00 | 2 064 539.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 995.00 | 1 883 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 020.00 | | 227 645.00 | 1 704 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 347.00 | 201 504.00 | 47 685.00 | 1 016 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 686.00 | 201 504.00 | 47 685.00 | 1 010 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 553.00 | 256 553.00 | | 256 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 391 023.00 | 391 023.00 | | 391 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 897.00 | 70 514.00 | 76 382.00 | 146 897.00 |
VI Groupe et associés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 519.00 | 440 519.00 | | 440 519.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 109.00 | 635 726.00 | 76 382.00 | 712 109.00 |