| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AP Constructions | 390 317.00 | 217 304.00 | 173 012.00 | 390 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 952.00 | 681 102.00 | 443 850.00 | 1 124 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 751.00 | 112 279.00 | 76 472.00 | 188 751.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 390.00 | 1 016 347.00 | 869 043.00 | 1 885 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BN En cours de production de biens | 843 674.00 | | 843 674.00 | 843 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 367.00 | 1 577.00 | 435 790.00 | 437 367.00 |
BZ Autres créances | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CF Disponibilités | 416 483.00 | | 416 483.00 | 416 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 077.00 | 1 577.00 | 1 777 500.00 | 1 779 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 467.00 | 1 017 924.00 | 2 646 542.00 | 3 664 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 1 299 020.00 | 1 019 379.00 | | 1 299 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 825.00 | 303 655.00 | | 206 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 788.00 | 31 600.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 484.00 | 1 578 483.00 | | 1 756 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 976.00 | 320 856.00 | | 230 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 448.00 | 71 482.00 | | 106 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 225.00 | 197 744.00 | | 264 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 924.00 | 115 712.00 | | 156 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 460.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 058.00 | 706 253.00 | | 890 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 542.00 | 2 284 737.00 | | 2 646 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 162.00 | 475 405.00 | | 743 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 012.00 | | 208 378.00 | 1 677 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -500.00 | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 704 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 142.00 | | 208 378.00 | 1 496 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 554.00 | 151 793.00 | | 864 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 893.00 | 151 793.00 | | 858 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 225.00 | 264 225.00 | | 264 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 848.00 | 83 951.00 | 146 897.00 | 230 848.00 |
VI Groupe et associés | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 386.00 | 503 386.00 | | 503 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 059.00 | 743 162.00 | 146 897.00 | 890 059.00 |