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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 233.00 | 8.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 390 317.00 | 171 947.00 | 218 370.00 | 390 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 055.00 | 494 190.00 | 327 865.00 | 822 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 983.00 | 99 970.00 | 58 013.00 | 157 983.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 599.00 | 771 760.00 | 779 839.00 | 1 551 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BN En cours de production de biens | 610 132.00 | | 610 132.00 | 610 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 129.00 | 1 577.00 | 243 552.00 | 245 129.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CF Disponibilités | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 068.00 | 1 577.00 | 1 148 491.00 | 1 150 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 667.00 | 773 337.00 | 1 928 330.00 | 2 701 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 793 904.00 | 625 040.00 | | 793 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 825.00 | 189 214.00 | | 245 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 410.00 | 41 322.00 | | 36 410.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 755.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 997.00 | 1 080 181.00 | | 1 299 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 469.00 | 215 274.00 | | 140 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 928.00 | 60 208.00 | | 47 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 495.00 | 168 671.00 | | 264 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 823.00 | 123 318.00 | | 126 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | 3 020.00 | | 48 600.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 248.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 333.00 | 570 739.00 | | 628 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 330.00 | 1 650 920.00 | | 1 928 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 442.00 | 430 695.00 | | 533 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 352.00 | | 238 864.00 | 1 322 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 583.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 8 117.00 | 1 551 599.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 117.00 | 1 370 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 608.00 | | 238 864.00 | 1 139 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 517.00 | 118 946.00 | 7 703.00 | 660 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 747.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 611.00 | 118 199.00 | 7 703.00 | 655 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755.00 | | 747.00 | 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 1 577.00 | 747.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 495.00 | 264 495.00 | | 264 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 242 911.00 | | | 242 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 043.00 | 45 154.00 | 94 889.00 | 140 043.00 |
VI Groupe et associés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 331.00 | 533 442.00 | 94 889.00 | 628 331.00 |