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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 615.00 | | 727 615.00 | 727 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 037.00 | 4 422.00 | 4 672 615.00 | 4 677 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 835.00 | 4 422.00 | 4 690 413.00 | 4 694 835.00 |
CU Autres participations | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 700.00 | | | 2 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
DG Autres réserves | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 929.00 | | | 2 963 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 873.00 | | | 1 700 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 485.00 | | | 1 726 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 413.00 | | | 4 690 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 485.00 | | | 1 726 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 614.00 | | 49 138.00 | 4 706 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 715.00 | 4 672 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 715.00 | 4 677 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702 192.00 | | 49 138.00 | 4 702 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 615.00 | | | 727 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 873.00 | 1 700 873.00 | | 1 700 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 720.00 | 3 105.00 | 727 615.00 | 730 720.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 485.00 | 1 726 485.00 | | 1 726 485.00 |