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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 460.00 | 518.00 | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 849.00 | 14 266.00 | 11 583.00 | 25 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 192.00 | 10 035.00 | 12 157.00 | 22 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 412 464.00 | | 1 412 464.00 | 1 412 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 503.00 | 26 761.00 | 1 643 742.00 | 1 670 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 712.00 | | 659 712.00 | 659 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 215.00 | 26 761.00 | 2 303 454.00 | 2 330 215.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 700.00 | | | 2 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
DH Report à nouveau | -457 020.00 | | | -457 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 829.00 | | | -30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 822.00 | | | 2 261 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 454.00 | | | 2 303 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 829.00 | | | -30 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 648.00 | | 493 549.00 | 1 228 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 619 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 694.00 | 1 670 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 48 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 213.00 | | 10 522.00 | 39 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 457.00 | | 483 027.00 | 1 186 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 11 402.00 | 1 694.00 | 17 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 993.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 10 409.00 | 1 694.00 | 15 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 412 464.00 | | 1 412 464.00 | 1 412 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |