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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 826.00 | 1 542.00 | 15 285.00 | 16 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 632.00 | | 715 632.00 | 715 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 880.00 | 5 963.00 | 4 675 916.00 | 4 681 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 407.00 | 5 963.00 | 4 750 444.00 | 4 756 407.00 |
CU Autres participations | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 700.00 | | | 2 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 027.00 | | | 246 027.00 |
DG Autres réserves | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 763.00 | | | 3 016 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 507.00 | | | 1 688 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 681.00 | | | 1 733 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 444.00 | | | 4 750 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 681.00 | | | 1 733 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 037.00 | | 196 349.00 | 4 677 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 506.00 | 4 660 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 506.00 | 4 681 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | 16 826.00 | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672 615.00 | | 179 523.00 | 4 672 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 1 542.00 | | 4 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 1 542.00 | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 632.00 | | | 715 632.00 |
UX Autres créances clients | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 507.00 | 1 688 507.00 | | 1 688 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 803.00 | 73 171.00 | 715 632.00 | 788 803.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 681.00 | 1 733 681.00 | | 1 733 681.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |