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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 474.00 | 2 504.00 | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 912.00 | 5 169.00 | 16 743.00 | 21 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 155.00 | 1 991.00 | 10 164.00 | 12 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 837.00 | | 686 837.00 | 686 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 902.00 | 7 634.00 | 921 268.00 | 928 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 2 101.00 | 497 899.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 357 087.00 | | 2 357 087.00 | 2 357 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 986.00 | 2 101.00 | 2 887 885.00 | 2 889 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 888.00 | 9 735.00 | 3 809 153.00 | 3 818 888.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 700.00 | | | 2 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
DG Autres réserves | 307 501.00 | | | 307 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 089.00 | | | -690 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 082.00 | | | 2 367 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 519.00 | | | 1 302 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 071.00 | | | 1 442 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 153.00 | | | 3 809 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 359.00 | | | 1 418 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 917.00 | | | 2 745 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 917.00 | | | 2 995 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 752 030.00 | | | 3 752 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 030.00 | | | 3 752 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 113.00 | | | -756 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 738.00 | | | 3 267 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 828.00 | | | 3 957 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 089.00 | | | -690 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 347.00 | | 654 210.00 | 4 979 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 686 124.00 | 891 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704 655.00 | 928 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 958.00 | 34 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | 2 978.00 | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 704.00 | | 13 322.00 | 38 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 071.00 | | 637 910.00 | 4 940 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 7 491.00 | 9 501.00 | 9 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 474.00 | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 7 016.00 | 8 929.00 | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 837.00 | | 686 837.00 | 686 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 926.00 | 4 214.00 | 17 142.00 | 27 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 519.00 | 1 302 519.00 | | 1 302 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 755.00 | 32 898.00 | 686 857.00 | 719 755.00 |
VW T.V.A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 071.00 | 1 418 359.00 | 17 142.00 | 1 442 071.00 |