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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 855.00 | 5 223.00 | 29 632.00 | 34 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 071.00 | | 995 071.00 | 995 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 347.00 | 9 645.00 | 4 969 703.00 | 4 979 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 569.00 | 9 645.00 | 5 088 925.00 | 5 098 569.00 |
CU Autres participations | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 700.00 | | | 2 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
DG Autres réserves | 267 093.00 | | | 267 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 171.00 | | | 3 057 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 494.00 | | | 1 918 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 753.00 | | | 2 031 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 925.00 | | | 5 088 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 753.00 | | | 2 031 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 037.00 | | | 182 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 880.00 | | 538 727.00 | 4 681 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 259.00 | 4 940 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 259.00 | 4 979 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | | 18 029.00 | 20 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 632.00 | | 520 698.00 | 4 660 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 963.00 | 3 681.00 | | 5 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 3 681.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 071.00 | | 995 071.00 | 995 071.00 |
UX Autres créances clients | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 302.00 | 1 694 302.00 | | 1 694 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 901.00 | 117 831.00 | 995 071.00 | 1 112 901.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 753.00 | 2 031 753.00 | | 2 031 753.00 |