| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 186.00 | 12 835.00 | 7 351.00 | 20 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 046.00 | 31 132.00 | 9 914.00 | 41 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 258.00 | 43 967.00 | 34 291.00 | 78 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 867.00 | 43 967.00 | 120 900.00 | 164 867.00 |
CU Autres participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 268.00 | 79 254.00 | | 71 268.00 |
DH Report à nouveau | | -50 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 101.00 | 57 611.00 | | -34 101.00 |
DL TOTAL (I) | 45 417.00 | 94 518.00 | | 45 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | 17 618.00 | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 15 152.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 31 487.00 | | 33 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 392.00 | 33 430.00 | | 30 392.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 484.00 | 97 696.00 | | 75 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 900.00 | 192 214.00 | | 120 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 484.00 | 91 819.00 | | 75 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
FM Production stockée | | | -2 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 16.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 16.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -16.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -602.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 702.00 | 538 099.00 | | 408 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 803.00 | 480 489.00 | | 442 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 101.00 | 57 611.00 | | -34 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 902.00 | | 6 000.00 | 77 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 78 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 61 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 882.00 | | 6 000.00 | 55 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 158.00 | 8 372.00 | 563.00 | 36 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 158.00 | 8 372.00 | 563.00 | 36 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VP Divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |