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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 7 775.00 | 8 390.00 | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 19 492.00 | 18 359.00 | 37 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 041.00 | 27 267.00 | 43 774.00 | 71 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BN En cours de production de biens | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 545.00 | 27 267.00 | 180 278.00 | 207 545.00 |
CU Autres participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 246.00 | 76 364.00 | | 88 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 086.00 | 36 882.00 | | 20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 116 582.00 | 121 496.00 | | 116 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 873.00 | 23 979.00 | | 15 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 2 833.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 54 428.00 | | 17 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 130.00 | 22 094.00 | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 696.00 | 103 335.00 | | 63 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 278.00 | 224 831.00 | | 180 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 155.00 | 87 622.00 | | 56 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 560.00 | | 473 560.00 | 473 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 560.00 | | 473 560.00 | 473 560.00 |
FM Production stockée | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 90.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 4 910.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 2 901.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 284.00 | 512 594.00 | | 476 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 198.00 | 475 712.00 | | 456 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 086.00 | 36 882.00 | | 20 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 355.00 | | 5 765.00 | 70 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 71 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 079.00 | 54 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | | 5 765.00 | 53 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 769.00 | 8 815.00 | 4 317.00 | 22 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 769.00 | 8 815.00 | 4 317.00 | 22 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712.00 | 8 171.00 | 7 541.00 | 15 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VP Divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 696.00 | 56 155.00 | 7 541.00 | 63 696.00 |