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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 866.00 | 11 197.00 | 6 669.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 084.00 | 27 703.00 | 27 382.00 | 55 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 208.00 | 38 900.00 | 51 308.00 | 90 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BN En cours de production de biens | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 053.00 | 38 900.00 | 217 153.00 | 256 053.00 |
CU Autres participations | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 332.00 | 88 246.00 | | 108 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 375.00 | 20 086.00 | | -23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 93 207.00 | 116 582.00 | | 93 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 725.00 | 15 873.00 | | 59 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 7 647.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 17 046.00 | | 38 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 23 130.00 | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 947.00 | 63 696.00 | | 123 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 153.00 | 180 278.00 | | 217 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 586.00 | 56 155.00 | | 122 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 630.00 | | 440 630.00 | 440 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 630.00 | | 440 630.00 | 440 630.00 |
FM Production stockée | | | -458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 762.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -762.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 258.00 | 476 284.00 | | 444 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 633.00 | 456 198.00 | | 467 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 375.00 | 20 086.00 | | -23 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 041.00 | | 19 167.00 | 71 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 016.00 | | 18 935.00 | 54 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 233.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 11 633.00 | | 27 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 11 633.00 | | 27 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 582.00 | 58 221.00 | 1 361.00 | 59 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 947.00 | 122 586.00 | 1 361.00 | 123 947.00 |