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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 12 519.00 | 5 099.00 | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 046.00 | 38 158.00 | 2 887.00 | 41 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 690.00 | 50 678.00 | 25 012.00 | 75 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BN En cours de production de biens | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 209.00 | 50 678.00 | 156 531.00 | 207 209.00 |
CU Autres participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
DH Report à nouveau | -34 101.00 | | | -34 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | -34 101.00 | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 84 614.00 | 45 416.00 | | 84 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 6 002.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | 5 337.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | 33 743.00 | | 38 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | 30 392.00 | | 23 234.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 917.00 | 75 483.00 | | 71 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 531.00 | 120 900.00 | | 156 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 917.00 | 75 483.00 | | 71 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 407.00 | | 520 407.00 | 520 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 407.00 | | 520 407.00 | 520 407.00 |
FM Production stockée | | | -2 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 97.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 5 177.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -182.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 093.00 | 408 702.00 | | 522 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 895.00 | 442 803.00 | | 482 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 197.00 | -34 101.00 | | 39 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 58 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 967.00 | 9 278.00 | 2 567.00 | 43 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 967.00 | 9 278.00 | 2 567.00 | 43 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |