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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478.00 | 9 505.00 | 5 973.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 13 264.00 | 24 587.00 | 37 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 355.00 | 22 769.00 | 47 585.00 | 70 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BN En cours de production de biens | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 245.00 | | 177 245.00 | 177 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 600.00 | 22 769.00 | 224 831.00 | 247 600.00 |
CU Autres participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 364.00 | 71 268.00 | | 76 364.00 |
DH Report à nouveau | | -34 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 882.00 | 39 197.00 | | 36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 121 496.00 | 84 614.00 | | 121 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 979.00 | 153.00 | | 23 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 10 411.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 38 119.00 | | 54 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | 23 234.00 | | 22 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 335.00 | 71 917.00 | | 103 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 831.00 | 156 531.00 | | 224 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 622.00 | 71 917.00 | | 87 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 257.00 | | 506 257.00 | 506 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 257.00 | | 506 257.00 | 506 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 321.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 321.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | -321.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 594.00 | 522 093.00 | | 512 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 712.00 | 482 896.00 | | 475 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 882.00 | 39 197.00 | | 36 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 690.00 | | 27 672.00 | 75 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 007.00 | 70 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 007.00 | 53 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | | 27 672.00 | 58 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 678.00 | 5 099.00 | 33 007.00 | 50 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 678.00 | 5 099.00 | 33 007.00 | 50 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 826.00 | 8 114.00 | 15 712.00 | 23 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 335.00 | 87 622.00 | 15 712.00 | 103 335.00 |