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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 804.00 | 115 393.00 | 383 411.00 | 498 804.00 |
AP Constructions | 70 345.00 | 45 999.00 | 24 346.00 | 70 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 837.00 | 64 462.00 | 3 375.00 | 67 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 28 673.00 | 2 762.00 | 31 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 378.00 | 268 837.00 | 664 542.00 | 933 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BN En cours de production de biens | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 185.00 | | 462 185.00 | 462 185.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 283.00 | | 678 283.00 | 678 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 662.00 | 268 837.00 | 1 342 825.00 | 1 611 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 303 033.00 | 302 935.00 | | 303 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 827.00 | 93 098.00 | | 99 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 534.00 | 8 371.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 452 138.00 | 446 149.00 | | 452 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 988.00 | 566 361.00 | | 499 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 309.00 | 52 496.00 | | 146 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 782.00 | 133 885.00 | | 107 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 608.00 | 144 329.00 | | 136 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 687.00 | 897 072.00 | | 890 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 825.00 | 1 343 221.00 | | 1 342 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 543.00 | 389 018.00 | | 443 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 409.00 | | 6 970.00 | 930 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 933 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 114.00 | | | 763 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 647.00 | | 6 970.00 | 162 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 237.00 | 44 600.00 | | 224 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 344.00 | 38 359.00 | | 91 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 893.00 | 6 241.00 | | 132 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 462 185.00 | 462 185.00 | | 462 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 037.00 | 51 894.00 | 223 291.00 | 499 037.00 |
VI Groupe et associés | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
VP Divers | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 018.00 | 512 018.00 | | 512 018.00 |
VW T.V.A. | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 687.00 | 443 543.00 | 223 291.00 | 890 687.00 |