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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 990.00 | 14 476.00 | 5 514.00 | 19 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 804.00 | 153 752.00 | 345 052.00 | 498 804.00 |
AP Constructions | 70 345.00 | 51 003.00 | 19 342.00 | 70 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 912.00 | 54 624.00 | 3 288.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 30 074.00 | 2 811.00 | 32 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 330.00 | 303 929.00 | 626 401.00 | 930 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BN En cours de production de biens | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 722.00 | | 456 722.00 | 456 722.00 |
BZ Autres créances | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CF Disponibilités | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 032.00 | | 662 032.00 | 662 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 362.00 | 303 929.00 | 1 288 434.00 | 1 592 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 302 859.00 | 303 033.00 | | 302 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 364.00 | 99 827.00 | | 120 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 697.00 | 7 534.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 471 664.00 | 452 138.00 | | 471 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 946.00 | 499 988.00 | | 447 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 063.00 | 146 309.00 | | 107 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 778.00 | 107 782.00 | | 101 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 982.00 | 136 608.00 | | 159 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 769.00 | 890 687.00 | | 816 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 434.00 | 1 342 825.00 | | 1 288 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 379.00 | | 8 355.00 | 933 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 404.00 | 930 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 161 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 114.00 | | 5 680.00 | 763 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 617.00 | | 2 675.00 | 169 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 837.00 | 46 242.00 | 11 150.00 | 268 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 703.00 | 38 525.00 | | 129 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 134.00 | 7 717.00 | 11 150.00 | 139 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 456 722.00 | | | 456 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VC Groupe et associés | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 097.00 | 53 466.00 | 230 002.00 | 447 097.00 |
VI Groupe et associés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VP Divers | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 611.00 | 507 611.00 | | 507 611.00 |
VW T.V.A. | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 769.00 | 423 138.00 | 230 002.00 | 816 769.00 |