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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 19 572.00 | 3 918.00 | 23 490.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 804.00 | 230 470.00 | 268 334.00 | 498 804.00 |
AP Constructions | 69 280.00 | 59 946.00 | 9 334.00 | 69 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 126.00 | 42 656.00 | 20 470.00 | 63 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 280.00 | 16 202.00 | 7 078.00 | 23 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 375.00 | 368 846.00 | 559 528.00 | 928 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BN En cours de production de biens | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 874.00 | | 412 874.00 | 412 874.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 217 977.00 | | 217 977.00 | 217 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 416.00 | | 691 416.00 | 691 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 791.00 | 368 846.00 | 1 250 945.00 | 1 619 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 471 145.00 | 423 223.00 | | 471 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 439.00 | 47 923.00 | | 95 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 022.00 | 5 860.00 | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 613 352.00 | 518 750.00 | | 613 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 651.00 | 394 383.00 | | 341 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 449.00 | 98 643.00 | | 116 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 163.00 | 152 065.00 | | 175 163.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 593.00 | 646 356.00 | | 637 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 945.00 | 1 165 106.00 | | 1 250 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 576.00 | 307 756.00 | | 355 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 456.00 | | 12 493.00 | 955 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 574.00 | 928 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 574.00 | 155 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 294.00 | | | 772 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 768.00 | | 12 493.00 | 182 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 738.00 | 53 468.00 | 39 359.00 | 354 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 089.00 | 40 953.00 | | 209 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 649.00 | 12 515.00 | 39 359.00 | 145 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 412 874.00 | 412 874.00 | | 412 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 701.00 | 58 684.00 | 243 379.00 | 340 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 348.00 | 440 348.00 | | 440 348.00 |
VW T.V.A. | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 593.00 | 355 576.00 | 243 379.00 | 637 593.00 |